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Dislaimer
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"2차전지주, 최악 상황 지나…추세적 실적 개선 초입"-신한
2023년 7월 26일 이후로 줄곧 내리막길을 걸어온 2차전지는
올해 5월부터 반등을 시작했고 10월은 폭발적 상승세를 연출 중,
△중국 공급개혁
△ESS 시장 성장
△한미 협상 진전
△수출주 갭(차이) 메우기
등으로 이익과 수급 개선 요인들이 여럿
- 변곡점: 04월 저점 19,920 → 10/21 고점 35,450.
최근 종가 약 32,400. 9~10월 상승 구간에서 거래량 팽창, 조정 시 거래량 축소 경향. 보조지표는 참고용만. - 추세: 최저·고저 상승, MA 상방 정렬로 ‘Line of Least Resistance=상승’이나, 단기 박스 중.
- 피벗: 30,000(이전 천장), 31,400(최근 지지), 35,450(신고가 저항).
- 엔트리: 예측 금지. 35,450 상단 확정 돌파 + 볼륨 확장 때만.
- 피라미딩: 유리한 방향(+2~3%)만 소량 추가, 스탑 상향. 평단 낮추기 금지.
- 손절: 위험지점은 돌파 실패 재하락 시 35,000, 박스 하단은 31,400.
- 시나리오: (상) 35,600↑·볼륨↑ → 추종, (하) 31,400↓·볼륨↑ → 롱 철수, (횡) 박스 유지 → 대기.
- 검증·반성: 수치·축 일관성 점검 완료. 이미지 해상도·정확 티커 미확인 한계 명시.
◎ 핵심 매수,매도 대응 전략.
- 박스: 31,400 ~ 35,450
- 신고가 피벗: 35,450 (돌파 확인 기준 종가 35,600 이상 + 거래량 20일평균의 ≥1.5배)
1) 매수 트리거(언제 살까)
오직 돌파 확정 시
- 진입가(트리거): 종가가 **35,600↑**이면서 거래량 확장일 때 다음 거래일 시초가~첫 눌림에서 집행.
- 박스 내부(31,400~35,450)에서는 대기, 31,400 이탈 확대 시 관망.
2) 1,000만원 배분·피라미딩(감소 물량 원칙)
총 1,000만원을 **40% → 30% → 20% → 10%**로 줄여가며 추가매수. 평단 낮추기 금지
(대략 수량은 참조치, 체결가에 따라 조정)
단계조건(진입/추가 가격)배분예시가(원)대략 수량
| ① 최초 | 돌파확정 후 | 40% | 35,600 | 112주 |
| ② 추가1 | 최초 체결가 대비 +2.5% | 30% | 36,490 | 82주 |
| ③ 추가2 | 최초 대비 +5.0% | 20% | 37,380 | 53주 |
| ④ 추가3 | 최초 대비 +7.5% | 10% | 38,270 | 26주 |
총 집행액 약 9,955,540원, 잔여현금 ~44,460원(슬리피지·수수료 버퍼).
3) 손절가(언제 팔까·위험지점)
- 초기 손절(위험지점): 35,000원 하회(종가 기준) 또는 돌파 당일 저가 이탈 시 더 낮은 값으로 즉시 전량 정리.
- 스톱 상향(트레일링):
- 추가1 체결 즉시 35,450원-틱으로 전량 스톱 끌어올림(가짜 돌파 방어).
- 추가2 체결 시 최근 직전 스윙저가-틱으로 상향.
- 추가3 체결 시 전일 저가-틱 혹은 추가2 저가-틱 중 높은 값.
리스크 캡: 언제나 계좌 대비 1.5% 내외(≈15만원) 이상 손실 노출이 되지 않도록 수량·스톱을 즉시 재조정.
4) 목표가(수익 실현 규칙)
R-기반 관리(초기 R = 진입가–초기 스톱 ≈ 700원)
- 1차 목표(≈ 2R): 37,000원 부근 → 총 보유의 20% 익절, 스톱 본전(35,600) 이상으로 승격.
- 2차 목표(≈ 3R): 37,700원 부근 → 추가 30% 익절.
- **잔여 50%**는 스윙저가-틱 트레일링으로 보유(상승 파동 동승).
- 갭상승으로 목표가 급관통 시, 체결 가능한 첫 호가대에서 분할로 집행.
5) 페일-세이프(무효화 시나리오)
- 돌파 후 1~3봉 내에 35,000원 종가 이탈 + 거래량 팽창 → 전량 청산, 재진입은 35,600 재안착 때만.
- 박스 하단 31,400원 종가 이탈 발생 시 롱 시나리오 무효, 관망(숏 운용은 본 계획 범위 외).
6) 주문 템플릿(예시)
- 조건부 매수: “종가 35,600 이상 & 거래량 조건 충족이면 익일 시초 체결, 미체결 시 첫 눌림 분할 체결(±0.5~1.0%).”
- 스톱: 최초 35,000(또는 돌파봉 저가) 지정가 스탑. 추가 체결 때마다 상향.
- 청산: 37,000(20%), 37,700(30%) 지정가/트레일링 혼합.
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